淮滨县十四届人大
一次会议文件之七
关于淮滨县2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算(草案)的报告(书面)
——2017年4月25日在淮滨县第十四届人民代表大会
第一次会议上
淮滨县财政局党组书记 黄 海
各位代表：
受县人民政府委托，现将淮滨县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)提请县十四届人民代表大会第 一次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，面对严峻复杂的经济形势，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县财税部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，立足稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进了全县经济平稳较快发展，全县财政预算执行情况总体较好。
(一)2016年预算收支情况
1.一般公共预算
收入情况。2016年，全县地方一般公共预算收入46982万元，为预算的103.8%，比上年增长13.1%，增收5441万元，在七县两区中增幅排名第二(不含固始，下同)。其中：
税收收入完成27456万元，比上年增长5.1%，增收1331万元，税收收入占一般公共预算收入的58.4%。
非税收入完成19526万元，比上年增长26.7%，增收4110万元，非税收入占一般公共预算收入的41.6%。
支出情况。2016年，经县第十三届人民代表大会第五次会议批准一般公共预算支出为219586万元，经县人大常委会第三十一次会议批准调整为349016万元。由于上级转移支付资金增加和我县调入资金，最终一般公共预算支出预算调整为356379万元。全县一般公共预算支出实际完成349563万元，比上年同期增长18.9%，增支55669万元。支出执行情况：
一般公共服务支出53968万元，同比增长31.3%;公共安全支出13309万元，同比增长34.0%;教育支出70663万元，同比增长6.2%;科学技术支出200万元，同比下降32.9%;文化体育与传媒支出2897万元，同比增长25.1%;社会保障和就业支出44506万元，同比增长67.2%;医疗卫生支出39767万元，同比增长2.4%;环境保护支出1865万元，同比下降71.9%;城乡社区事务支出32540万元，同比增长54.1%;农林水事务支出67360万元，同比增长34.6%;交通运输支出7276万元，同比下降32.5%;资源勘探电力信息等事务支出1030万元，同比增长14.3%;商业服务业等支出727万元，同比下降18.7%;金融监管支出23万元，同比增长53.3%;国土资源气象等事务支出5009万元，同比增长274.6%;住房保障支出6984万元，同比下降51.9%;粮油物资储备管理事务支出972万元，同比下降45.2%;债务付息支出467万元，同比增长107.6%。
财政预算平衡情况：2016年，全县财政预算收入406238万元，其中：一般公共预算收入46982万元;返还性收入9421万元，一般性转移支付收入172447万元，专项转移支付收入63319万元，调入资金65768万元，地方政府一般债务转贷收入 48301万元。2016年，全县财政预算支出406238万元，其中：一般公共预算支出349563万元，上解支出7940万元，债务还本支出40206万元，结转下年6816万元，调出资金1713万元。收支相抵，财政收支平衡。
需要说明的是：以上数据尚未得到上级批复，涉及补助收入、上解支出、结余等数据可能发生变动，待上级决算批复下达后再另行向县人大常委会报告。
2.政府性基金预算
2016年，全县地方政府性基金收入完成121445万元，转移性收入5419万元，地方政府专项债务收入11900万元，以上三项收入总计138764万元。
政府性基金支出完成38929万元，支出执行情况：文化体育与传媒支出124万元，社会保障和就业支出276万元，城乡社区事务支出37269万元，农林水事务支出20万元，资源勘探电力信息等事务支出410万元，债务付息支出39万元，其他支出791万元。转移性支出99835万元(其中：调出资金65768万元，政府性基金转移支付12万元，结转下年34055万元)。以上两项总计138764万元。收支相抵，财政收支平衡。
3.社会保险基金预算
2016年，全县社会保险基金收入完成45566万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入12217万元，新型农村合作医疗基金收入33349万元。
社会保险基金支出完成38680万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出8679万元，新型农村合作医疗基金支出30001万元。
结余6886万元,其中：城乡居民基本养老保险基金结余3538万元，新型农村合作医疗基金结余3348万元。
(二)政府债务情况
按照预算法规定，从2015年起国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。经上级批准，核定我县2016年政府债务限额为93427万元(其中：一般债务81527万元,专项债务11900万元)。截至2016年底，我县一类债务为69440万元。
2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是全面实施“营改增”之年。 一年来，我们积极主动适应经济发展新常态，攻坚克难，积极作为，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚定执行县委全会、县委经济工作会议精神，聚焦实施“一城一区三基地”和建设“滨淮福地、临港强县”决策部署，打好脱贫攻坚战，认真落实积极的财政政策，支持推进供给侧结构性改革，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型发展的重要作用;加快推进财政管理改革，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，严格控制一般性支出;推广政府与社会资本合作，带动社会资本投入，增加基本公共服务供给;加强政府债务管理，积极防范财政风险，促进全县经济社会持续健康发展。
同时，我们也应清醒认识到，财政改革发展仍面临不少困难和问题。一是经济下行压力持续，骨干税源缺乏、新增税源少，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求，财政收支矛盾仍然突出。二是随着营改增全面实施和财税体制调整，可支配财力不足，预算平衡面临前所未有的压力，财政保障发展能力仍然较弱，对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。三是财政科学化精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化，财政资金使用效益需进一步提高。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。
二、2017年财政预算
2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年，也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。按照《预算法》等有关规定和《河南省人民政府关于编制2017年财政预算的通知》(豫政〔2016〕80号)文件要求，综合分析全县财经形势，统筹编制财政预算。
2017年我县预算编制指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实县委、县政府建设“滨淮福地、临港强县”奋斗目标和“一城一区三基地”“六区联动、九部同战”发展战略，积极支持百城建设提质工程，加快提升城市综合承载能力，适应把握经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕限时打赢脱贫攻坚战、加快全面建成小康社会，贯彻落实《预算法》要求，坚持厉行节约、精打细算、反对浪费，加大财政资金统筹力度，有效盘活财政存量资金，优化支出结构;深化预算改革，推进中期规划管理，着力做实项目库，强化项目精准管理;加强预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益;完善预算管理链条，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。实施积极的财政政策和深入的财税改革，不断完善财政管理体系，持续提高依法理财水平，防范和控制区域性、系统性风险，保障和改善基本民生，促进经济健康发展、社会和谐稳定。
2017年预算编制基本原则和总体考虑：一是收入预算积极稳妥。根据全县GDP增速与“十三五”规划目标，综合考虑投资增长、房地产市场回暖、国家金融政策调整、行政事业性收费逐渐减少等因素，预期地方一般公共预算收入增长9%。二是支出预算有保有压。积极调整支出结构，努力盘活存量、用好增量，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出安排原则编制预算。三是坚持依法理财，严格执行预算，严控预算追加，增强预算的严肃性和约束力。
(一)一般公共预算
2017年，预计全县地方一般公共预算收入49230万元，同口径增长9%，增收4065万元。其中：税收收入27947万元，税收收入占一般公共预算收入的56.8%，非税收入21283万元，占一般公共预算收入的43.2%。
分部门预计收入情况：县国税部门预计收入10232万元，地税部门预计收入17715万元，财政部门预计收入21283万元。
2017年，预计全县一般公共预算支出安排239796万元，比上年年初预算增长9.2%。主要支出项目：一般公共服务支出40031万元，公共安全支出11080万元，教育支出61429万元，科学技术支出211万元，文化体育与传媒支出2457万元，社会保障和就业支出25546万元，医疗卫生支出41139万元，节能环保支出679万元，城乡社区事务支出8065万元，农林水事务支出26184万元，交通运输支出5727万元，资源勘探电力信息等事务支出509万元，商业服务业等事务支出428万元，金融监管支出7万元，国土资源气象等事务支出2190万元，住房保障支出9415万元，粮油物资储备管理事务支出853万元，债务付息支出1846万元，预备费2000万元。
财政预算平衡情况：2017年，全县财政预算收入252688万元，其中：地方一般公共预算收入49230万元;返还性收入11461万元，一般性转移支付收入157762万元，专项转移支付收入23121万元，上年结余6816万元，调入资金4298万元。全县财政预算支出252688万元，其中：地方一般公共预算支出239796万元，上解支出10472万元，债券还本支出1894万元，调出资金526万元。收支相抵，财政收支平衡。
需要说明的是，按照财政部规定，上级补助收入按上级财政部门提前告知数安排;债务收入暂不列入年初预算，待上级财政部门批复我县债券规模后，再编制预算调整方案，报县人大常委会审批。
(二)政府性基金预算
2017年，预计完成地方政府性基金收入62411万元，其中：国有土地使用权出让金收入60551万元，国有土地收益基金收入540万元，农业土地开发资金收入120万元，城市基础设施配套费300万元，新型墙体材料专项基金收入900万元;转移性收入34845万元，其中：政府性基金转移性收入264万元，上年结转收入34055万元，调入资金526万元;以上两项收入合计97256万元。
2017年，预计完成地方政府性基金支出93788万元，其中：城乡社区事务支出89216万元，资源勘探电力信息等事务支出900万元，其他支出3255万元，债务付息支出417万元;转移性支出3468万元，其中：调出资金2598万元，上解支出870万元;以上两项支出97256万元。收支相抵，财政收支平衡。
(三)社会保险基金预算
2017年，预计社会保险基金收入52617万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入12661万元，新型农村合作医疗基金收入39956万元。
2017年，预计社会保险基金支出40056万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出8891万元，新型农村合作医疗基金支出31165万元。
结余12561万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余3770万元，新型农村合作医疗基金结余8791万元。
(四)国有资本经营预算
我县国有企业少，乌龙酒业有限责任公司改制后属国有参股企业，按合同规定如有分红可调入一般预算支出;其他国有企业近年来也大都亏损，没有实现分红收入;行政事业单位国有资产不具有经营性质，产生少量收入已全部纳入一般预算管理。因不具备编制条件，2017年县级尚未编制国有资本经营预算。
(五)2017年财政工作重点
为实现2017年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下八个方面的工作：
1.继续实施积极的财政政策。继续落实财政支持供给侧结构性改革政策，落实国务院和省政府减免降低收费、政府性基金政策规定，进一步减轻企业和个人税费负担。准确把握经济发展新常态带来的趋势性变化，克服经济回落的影响，大力支持供给侧结构性改革，持续优化经济结构，增强创新能力，提高经济发展的质量和效益，促进经济平稳增长。
2.强化征管，大力组织财政收入。一是依法组织财政收入。加强财源建设，巩固主体税源，培育后续财源，促进收入可持续增长。密切跟踪国家财税政策调整，规范税收优惠政策，加强税源控管，堵塞收入征管漏洞;二是规范非税收入管理。强化征管措施，挖掘征收潜力，增强政府调控能力;三是加大土地出让力度。配合有关部门，深化“三违”集中整治，彻底清收欠缴土地出让金，确保土地市场有序开发利用。
3.积极谋划项目，加大跑项争资力度。一是围绕《大别山革命老区振兴发展规划》、《淮河生态经济带发展规划》、《促进中部地区崛起“十三五”规划》、百城建设提质工程和国家、省市县各行业“十三五”规划，争取谋划储备一批具有发展优势、完善城市功能、改善民生的重大基础设施项目落地淮滨。二是认真研究国家宏观经济财政政策。全面落实县委、县政府提出的建设“滨淮福地、临港强县”的奋斗目标和“一城一区三基地”“六区联动、九部同战”发展战略，积极争取中央和省市财政项目和转移支付资金，为全县经济社会发展提供更多的财力保障。
4.科学合理编制2017年部门综合预算。在今年预算执行较好的基础上，认真编制2017年部门预算，科学测算各种数据，统筹分析影响财力因素，合理划分支出顺序，优化支出结构，集中财力保民生、保重点，增强财政保障能力。继续盘活财政存量资金，建立盘活存量资金的长效机制，盘活资金统筹用于财力安排。同时，加强预算执行监督，全面推进部门预决算公开。
5.全面推进财税体制改革。一是改进预算控制方式。推进年度预算改革，强化支出预算约束，政府向本级人大报告支出预算的同时，要重点报告支出政策内容。建立跨年度预算平衡机制。二是加强预算执行管理。硬化预算约束，预算未安排的事项一律不得支出。加强财政结转结余资金管理，盘活财政存量资金。加强财政专户管理。除合规且必须开设的财政专户外，一律不予新开。除经财政部审核并报国务院批准予以保留的外，其余专户2年内逐步取消。完善国库现金管理，确保库款余额处于合理稳定区间。三是严格控制一般性支出。严格执行中央八项规定和省市县有关要求，加强三公经费支出管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，保证重点支出。四是创新融资模式。对我县已实施的政府购买公共服务的成功案例，认真总结经验做法，发挥财政资金引导放大作用，积极吸引社会资本投入全县百城提质建设。五是积极探索推动PPP模式的运营。支持县政府和金融机构、社会资本合作，积极争取人保河南城市发展基金、邮储豫资“一带一路发展基金”和上级PPP开发性基金在我县设立子基金，投资我县市政基础设施和公共服务设施建设。六是规范政府债务管理。建立规范的政府举债融资机制，实行统一归口管理，建立健全“借、用、还”一体化的债务管理机制，防范化解财政金融风险。
6.支持打好脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，要优先保障脱贫攻坚的投入，确保力度不减弱、总量有增加。继续按照中央、省市县明确的统筹整合涉农资金范围，加大涉农资金统筹整合力度，形成脱贫攻坚合力，全面落实精准到村“1+7”、精准到户“1+N”措施，确保财政资金进一步向贫困村贫困人口和非贫困村贫困人口倾斜，助力早日脱贫。
7.着力保障和改善民生。加大基础设施投入，全面推进新型城镇化建设;加大对教育、医疗卫生、文化体育等重要民生领域的倾斜支持力度，加强社会保障和就业投入，大力支持保障性安居工程建设，改善农村人居环境及村容村貌，切实解决好人民群众最关心的问题;支持农业可持续发展，加快转变农业发展方式。
8.强化财政精细化管理。加强财政法制建设，狠抓预算管理，强化管理基础工作和基层建设，切实加强债务管理，积极推进财政预决算公开，加快财政管理信息化建设，严格财政监督，全面提高财政管理绩效。
各位代表：财政是国家治理的基础和重要支柱。做好2017年财政工作，意义深远、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，牢记宗旨，不辱使命，坚定信心，振奋精神，恪尽职守，真抓实干，敢于担当，积极作为，确保完成2017年全年财政目标任务，为淮滨县经济社会又好又快发展做出新的更大贡献!
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