关于淮滨县2017年财政预算调整(草案)

　　情况的报告

　　——2018年2月27日在县十四届人大常委会第三次会议上

　　淮滨县财政局局长 黄 海

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县人民政府委托，向本次会议报告2017年财政预算调整(草案)情况，请予审议。

　　2017年县级财政预算经县十四届人民代表大会第一次会议审议通过后，在预算执行中，由于受政策调整因素的影响，我县今年的财政收支预算需要作适当调整。一是通过积极向上争资，上级下达一般性转移支付补助收入增加财力;二是省转贷地方政府债券收入增加了我县可支配收入;三是上级下达专项转移支付资金增加;四是为应对经济下行，围绕县委、县政府中心工作，满足各部门、各单位实际工作需要，相应增加财政支出。县级预算收支与年初预算相比发生了变化。鉴于上述变化因素，根据《预算法》及相关规定，拟对今年财政收支预算进行调整。

　　一、一般公共预算调整情况

　　县第十四届人大第一次会议批准的我县2017年度年初一般公共预算收入计划49230万元，比上年增长9%，增收4065万元。其中：税收收入27947万元，非税收入21283万元。一般公共预算收入年底暂不调整，最终数据以年终决算数为准，以后再向县人大作专题汇报。

　　年初县第十四届人大第一次会议批准的2017年全县一般公共预算支出计划安排239796万元。在预算执行中，上级下达新增债券安排支出200万元，因此县十四届人大常委会第二次会议批复将一般公共预算支出调整为239996万元。

　　根据目前预算执行情况，我县一般预算支出年底为379593万元，最终数据以年终决算数为准，以后再向县人大作专题汇报。本次调整预算资金来源于本级财力3669万元(一般性转移支付资金)，新增专项转移支付60928万元，调入用地指标资金75000万元，合计139597万元，并按规定把相关资金调剂到新科目中。调整方案(草案)如下：

　　1、一般公共服务支出年初预算为40031万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标646万元，1新增调入资金10800万元，年底预算数为51477万元。

　　2、公共安全支出年初预算为11080万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标584万元，新增调入资金4800万元，年底预算数为16464万元。

　　3、教育支出年初预算为61429万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标8432万元，新增一般转移支付补助170万元，新增调入资金19500万元，年底预算数为89531万元。

　　4、科学技术年初预算为211万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标102万元，新增一般转移支付补助8万元，年底预算数为321万元。

　　5、文化体育与传媒支出年初预算为2457万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标627万元，调入资金100万元，年底预算数为3184万元。

　　6、社会保障与就业支出年初预算为25546万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标13243万元，新增一般转移支付补助971万元，调入资金3000万元，年底预算数为42760万元。

　　7、医疗卫生与计划生育支出年初预算为41139万元，预算执行中，发生上级专项转移支付调减指标1293万元，新增一般转移支付补助48万元，调入资金3900万元，年底预算数为43794万元。

　　8、节能环保支出年初预算679万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标884万元，科目调剂1000万元，调入资金500万元，年底预算数为3063万元。

　　9、城乡社区服务支出年初预算为8065万元，调入资金18296万元，新增债券安排支出200万元，年底预算数为26561万元。

　　10、农林水事务支出年初预算为26184万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标24121万元，新增一般转移支付补助2470万元，动支预备费2000万元，调入资金10100万元，年底预算数64875万元。

　　11、交通运输支出年初预算数为5727万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标7155万元，年底预算数为12882万元。

　　12、资源勘探电力信息等事务支出年初预算数509万元，调入资金500万元，年底预算数为1009万元。

　　13、商业服务业等事务支出年初预算数428万元，发生上级专项转移支付新增追加指标1548万元，新增一般转移支付补助2万元，科目调减1000万元，年底预算数为978万元。

　　14、金融业等事务支出年初预算数为7万元，发生上级专项转移支付新增追加指标6万元，年底预算数为13万元。

　　15、国土资源气象等事务支出年初预算数2190万元，发生上级专项转移支付新增追加指标2629万元，调入资金3504万元，年底预算数为8323万元。

　　16、住房保障支出年初预算9415万元，预算执行中发生上级专项转移支付新增追加指标2063万元，年底预算数为11478万元。

　　17、粮油物质储备管理事务年初预算853万元，发生上级专项转移支付新增追加指标181万元，年底预算数为1034万元。

　　18、债务付息支出1846万元，年底预算数为1846万元。

　　19、预备费年初预算2000万元，预算执行中动支预备费调减2000万元。

　　预算调整后，2017年全县财政预算收入392485万元，比年初预算252688万元增加139797万元，其中：地方一般公共财政收入49230万元，上年结余结转11114万元，返还性收入11461万元，一般性转移支付收入161431万元，专项转移支付收入84049元，一般债务收入200万元，调入资金75000万元。全县财政预算支出392485万元，比年初预算增加139797万元，其中：一般公共预算支出379593万元，上解支出仍为10472万元，债券还本付息支出1894万元，调出资金526万元。收支相抵，财政收支平衡。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　2017年年初政府性基金预算收入为93788万元，加上上级专项转移支付新增追加指标1612万元、新增专项债券65100万元、调出资金75000万元、超收收入33795万元，年底政府性基金预算收入为119295万元。2017年年初政府性基金预算支出为93788万元，年底政府性基金预算支出为119295万元。收支相抵，财政收支平衡。调整方案(草案)如下：

　　城乡社区支出年初预算89216万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标1277万元，新增专项债券58600万元，调出资金75000万元，年底预算数为74093万元。

　　农林水支出年初预算暂未安排，预算执行中，新增专项债券6500万元，年底预算数为6500万元。

　　3、资源勘探信息等支出年初预算900万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标15万元，年底预算数为915万元。

　　4、其他支出年初预算3225万元，预算执行中，发生上级专项转移支付新增追加指标320万元，年底预算数为3575万元。

　　5、债务付息支出年初预算417万元，年底预算数为417万元。

　　需要说明的是社会保险基金预算和国有资本经营预算暂不调整，按年初人大批复的预算执行。

　　以上调整建议方案，经人大常委会审查批准后，县财政部门将按此方案组织办理年度决算。因财政收入尚未最后扎账，上级补助政策也未完全明确，预算调整数并不是年度预算执行的最终决算数，有关变化情况将在财政决算报告中详细汇报。

　　主任、各位副主任、各位委员：今年的收支形势异常严峻，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的指导和监督，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，开源节流，攻坚克难，为建设经济发展、社会和谐的幸福淮滨做出积极贡献。

　　以上报告，请予审议。